Description
لمحفظة ريدان وتطويريه بس الباقي ماتيغيري فيه شي
الشركة اللي انا ماسكتها ريدان
فقط محفظة ريدان وتطويريه
[ والتعليق اللي بالاحمر على شركة ريدانتعمل محفظة شركة الاعمال التطورية وريدان ويكون الشكل نفس المحافظ اللي الصفحات اللي قبل
تضيف صفحه جديده وتنسخ اي محفظة من المحافظ اللي انا مسويتها تلصقها وتضيف المعطيات حقت محفظه اللاعمال التطوريه وريدان
يعني ابغا محفظة الاعمال التطويرية وريدان
: عوائد محفظة الاعمال التطويرية ريدان
مخاطر محفظة الاعمال التطويرية ريدان
معامل تحديد المحفظة الاعمال التطويره وريدان
مقارنة عائد المحفظة مع السهم
األصول
2022
أصول متداولة
48,961,017
النقدية وما في حكمها
116,215,585
ذمم مدينة
4,002,557
المخزون
336,110
مطلوب من طرف ذو عالقة
34,337,592
مصروفات مدفوعة مقد ًما وموجودات متداولة أخرى
203,852,861
مجموع األصول المتداولة
أصول ثابتة
804,742,006
عقارات وممتلكات ومعدات ،بالصافي
603,296,261
أصول غير ملموسة ،بالصافي
497,472,930
حق استخدام أصول ،بالصافي
1,905,511,197
اجمالي األصول الثابتة
2,109,364,058
مجموع األصول
القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية 4292
ية لشركة عطاء التعليمية في 31-12-2022و 31-12-2023باللاير السعودي
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
1.9
2.3
39,493,187
5.0
5.5
106,941,635
0.3
0.2
6,406,743
-
0.0
-
2.3
1.6
49,218,978
9.5
9.7
202,060,543
-
-
39.4
38.2
835,533,585
28.3
28.6
600,273,444
22.8
23.6
483,702,977
90.5
90.3
1,919,510,006
2,121,570,549
100
100
القوائم المالية لشركة عطاء التعليم
الميزانية العمومية النسبية لشركة عطاء التعليمية في 12-2022
الخصوم وحقوق الملكية
2022
خصوم متداولة
13,251,206
ذمم دائنة تجارية
54,799,655
التزامات عقود االيجار -الجزء المتداول
122,867,861
قروض
3,401,214
مستحق الى اطراف ذات عالقة
30,024,394
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
26,958,505
إيرادات مستلمة مقدما
399,199
إيرادات منح حكومية مؤجلة
4,754,468
مخصص الزكاة
256,456,502
مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
503,346,927
التزامات عقود االيجار -الجزء غير المتداول
367,920,761
قروض الجزء غير المتداول
1,043,614
إيرادات منح حكومية مؤجلة الجزء غير المتداول
60,261,770
مزايا نهاية الخدمة للموظفين
932,573,072
مجموع الخصوم غير المتداولة
حقوق الملكية
41,756,561
إحتياطي نظامي
9,919,614
-احتياطي اكتواري
420,872,150
رأس المال
276,786,861
عالوة اصدار
130,149,649
أرباح مبقاة
859,645,607
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة
60,688,877
حقوق الملكية غير المسيطرة
920,334,484
إجمالي حقوق الملكية
2,109,364,058
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
0.8
0.6
16,306,260
2.0
2.6
42,220,891
8.2
5.8
174,276,298
0.0
0.2
786,479
3.4
1.4
72,480,431
1.7
1.3
36,084,127
0.0
0.0
339,014
0.2
0.2
4,358,879
16.3
12.2
346,852,379
23.9
23.9
506,703,566
15.2
17.4
322,847,821
0.0
0.0
704,599
2.8
2.9
59,526,191
41.9
44.2
889,782,177
2.3
2.0
48,535,163
0.6
0.5 -
12,175,112 -
19.8
20.0
420,872,150
13.0
13.1
276,786,861
4.3
38.9
6.2
40.8
90,871,266
824,890,328
2.8
2.9
60,045,665
-
884,935,993
43.6
41.7
2,121,570,549
100
100
اإليرادات
إيرادات المنح الحكومية
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات تسويقية
مصروفات عمومية وإدارية
مكاسب ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة
الدخل من التشغيل
إيرادات أخرى
خسائر رأسمالية
تكاليف المويل
صافي دخل السنة قبل الزكاة
الزكاة
صافي دخل السنة بعد الزكاة
هامش مجمل الربح
هامش صافي ربح العمليات
هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية 4292
بية لشركة عطاء التعليمية في 31-12-2022و 31-12-2023باللاير السعودي
2022
577,493,411
14,829,070
458,701,463
133,621,018
3,164,605
62,195,049
1,060,884
38,121,000
105,321,480
16,491,821
3,595,400
42,667,136
75,550,765
1,494,503
74,056,262
اإليرادات
إيرادات المنح الحكومية
-تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات تسويقية مصروفات عمومية وإداريةمصروف مخصص الهبوط في قيمة الذمم
المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماوالموجدات المتداولة االخرى
مكاسب ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة
الدخل من التشغيل
إيرادات أخرى
خسائر رأسمالية تكاليف المويلصافي دخل السنة قبل الزكاة
الزكاةصافي دخل السنة بعد الزكاة
نسب الربحية
2022
23.1
هامش مجمل الربح
13.1
هامش صافي ربح العمليات
18.2
هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
12.8
هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية
اقائمة الدخل النسبية لشركة عطاء التعليمية في 31-12-2022
التحليل الرأسي
2023
2022
2023
666,041,507
2.1
2.6
14,315,295
72.8
79.4 -
485,117,835 -
29.3
23.1
195,238,967
-
1.3
0.5 -
8,452,728 -
-
11.2
10.8 -
74,370,746 -
-
0.9
0.2 -
5,665,247 -
-
-
6.6
-
16.0
18.2
106,750,246
3.3
2.9
22,175,818
0.1
0.6 -
860,666 -
-
8.4
7.4 -
55,867,694 -
-
10.8
13.1
72,197,704
0.4
0.3 -
2,791,088 -
10.4
12.8
69,406,616
-
نسب الربحية
2022
2023
29.3
23.1
10.8
13.1
16.0
18.2
10.4
12.8
لاير السعودي
األصول
2022
أصول متداولة
20,297,172
النقدية وما في حكمها
177,010,993
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
177,615,025
المخزون
1,117,803
الجزء المتداول من صافي االستثمارات
21,349,104
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
397,390,097
مجموع األصول المتداولة
أصول ثابتة
864,135,826
ممتلكات ومصنع ومعدات
527,525,445
موجودات حق االستخدام
5,912,484
صافي االستثمارات في االيجار التمويلي
13,479,535
موجودات غير ملموسة
137,998,519
استثمارات عقارية
3,058,093
موجودات غير متداولة
1,552,109,902
إجمالي األصول الثابتة
1,949,499,999
مجموع األصول
القوائم المالية لشركة هرفي للخدمات الغذائية 6002
شركة هرفي للخدمات الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
0.8
1.0
15,109,162
9.8
9.1
186,676,609
7.8
9.1
148,918,227
0.0
0.1
858,296
-
1.1
18.4
20.4
351,562,294
43.6
44.3
831,436,142
28.8
27.1
549,162,923
0.3
0.3
5,067,763
0.7
0.7
12,706,872
8.1
7.1
153,629,044
0.2
0.2
3,106,484
100
100
1,555,109,228
1,906,671,522
القوائم المالية لشركة هرفي للخدمات
الميزانية العمومية النسبية لشركة هرفي للخدمات الغذائية في 12-31
الخصوم وحقوق الملكية
2022
خصوم متداولة
235,736,844
ذمم دائنة تجارية
30,640,179
التزامات عقود االيجار
15,612,073
قروض
4,706,247
مخصص الزكاة
286,695,343
مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
553,988,051
التزامات عقود االيجار
97,263,701
التزامات منافغ الموظفين
651,251,752
مجموع الخصوم غير المتداولة
مجموع الخصوم
حقوق الملكية
646,800,000
رأس المال
101,760,104
إحتياطي نظامي
307,992,800
أرباح مبقاة
1,056,552,904
إجمالي حقوق الملكية
937,947,095
1,994,499,999
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
10.2
11.8
194,334,221
2.5
1.5
47,278,711
0.8
0.8
15,154,504
0.1
0.2
2,379,467
13.6
14.4
259,146,903
27.0
27.8
515,382,345
5.2
4.9
98,665,162
32.2
32.7
614,047,507
45.8
47.0
873,194,410
33.9
32.4
646,800,000
-
5.1
20.3
15.4
386,677,112
54.2
53.0
1,033,477,112
100
100
1,906,671,522
-
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
خسارة االنخقاض في قيمة الموجودات عير المالية
إيرادات أخرى
ربح العمليات
تكاليف التمويل
صافي الربح قبل الزكاة
الزكاة
صافي ربح السنة
هامش مجمل الربح
هامش صافي ربح العمليات
هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة هرفي للخدمات الغذائية 6002
ة هرفي للخدمات الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
2022
1,243,838,271
اإليرادات
936,834,428
-تكلفة اإليرادات
307,003,843
مجمل الربح
184,021,335
-مصروفات بيع وتوزيع
73,384,855
-مصروفات عمومية وإدارية
4,539,562
-مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
17,545,590
-خسارة االنخقاض في قيمة الموجودات عير المالية
537,423
أرباح من موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل الربح او الخسارة
12,979,744
إيرادات أخرى
ربح العمليات
37,303,801
-تكاليف التمويل
41,029,668
صافي الربح قبل الزكاة
3,725,867
179,763
3,546,104
-
الزكاة
صافي ربح السنة
نسب الربحية
2022
24.7
هامش مجمل الربح
3.3
هامش صافي ربح العمليات
0.3
هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
0.3
هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة هرفي للخدمات الغذ
قائمة الدخل النسبية لشركة هرفي للخدمات الغذائية في 22-12-31
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
69.7
71.1 -
1,173,695,530 -
75.8
75.3 -
889,283,406 -
24.2
24.7
284,412,124
16.0
14.8 -
187,912,911 -
-
5.8
5.9 -
67,731,056 -
-
0.1
0.4
1,591,753 -
-
1.4
-
0.1
0.0
664,755
1.0
1.0
12,052,539
3.7
3.3
43,077,204
2.7
3.0 -
31,794,957 -
1.0
0.3
11,282,247
0.2
0.0 -
2,895,771 -
0.7
0.3
8,386,476
-
-
نسب الربحية
2022
2023
24.2
24.7
3.7
3.3
1.0
0.3
0.7
0.3
2022
األصول
أصول متداولة
27,465,154
النقدية وما في حكمها
5,883,593
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
4,314,848
المخزون
5,820,105
مطلوب من طرف ذو عالقة
15,374,401
مدفوعات مقد ًما وذمم مدينة أخرى ،بالصافي
58,858,101
مجموع األصول المتداولة
أصول ثابتة
131,278,056
ممتلكات واآلت ومعدات ،بالصافي
127,569
أصول غير ملموسة ،بالصافي
33,331,211
حق استخدام أصول ،بالصافي
57,363,516
استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية ( شركة
زميلة)
222,100,352
إجمالي األصول الثابتة
280,958,453
مجموع األصول
280,958,453
مجموع األصول
القوائم المالية لشركة ريدان الغذائية 6014
نسبية لشركة ريدان الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
2.5
9.8
6,585,363
3.3
2.1
8,893,297
2.2
1.5
5,844,348
1.1
2.1
2,947,258
5.6
5.5
14,791,875
14.7
20.9
39,062,141
49.5
46.7
131,679,951
0.0
0.0
34,799
21.0
11.9
55,926,319
14.9
20.4
39,558,988
85.3
79.1
227,200,057
100
100
266,262,198
266,262,198
100
100
القوائم المالية لشركة ريدان الغذائي
الميزانية العمومية النسبية لشركة ريدان الغذائية في 022-12-31
2022
الخصوم وحقوق الملكية
خصوم متداولة
8,646,384
ذمم دائنة تجارية
6,197,186
التزامات عقود االيجار -الجزء المتداول
7,000,000
قروض طويل األجل -الجزء المتداول
2,591,151
مطلوب إلى طرف ذو عالقة
6,043,337
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
312,508
مخصص مطالبات محتملة
931,627
الزكاة المستحقة
31,722,193
مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
43,125,350
التزامات عقود االيجار -الجزء غير المتداول
8,756,948
قروض طويل األجل -الجزء غير المتداول
12,360,015
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
64,242,313
مجموع الخصوم غير المتداولة
95,964,506
مجموع الخصوم
حقوق الملكية
158,084,670
رأس المال
27,413,798
إحتياطي نظامي
)(927380
خسائر متراكمة
419,407
احتياطي ترجمة عمالت رقمية
184,990,495
مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة
3,452
حقوق األقلية غير المسيطرة
184,993,947
إجمالي حقوق الملكية
280,958,453
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
280,958,453
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
4.6
3.1
12,274,664
3.9
2.2
10,361,073
3.8
2.5
10,195,158
-
0.9
5.7
2.2
15,282,167
0.1
0.1
159,905
0.4
0.3
1,016,127
18.5
11.3
49,289,094
-
51,958,894
19.5
15.3
-
3.1
4.1
4.4
10,956,265
23.6
22.9
62,915,159
42.1
34.2
112,204,253
-
158,084,670
59.4
56.3
-
9.8
-
1.6
0.3 -
(4377410) -
0.1
0.1
350,685
57.9
65.8
154,057,945
-
0.0
-
58
66
154,057,945
100
100
266,262,198
266,262,198
100
100
إليرادات
كلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
رد خسائر الهبوط في قيمة حق استخدام أصول
مخصص االنخفاض في ذمم مدينة أخرى
خسائر تعويض نزع ملكية
رباح ( /خسائر) من استبعاد ممتلكات اآلت ومعدات
رباح استبعاد حق استخدام أصول
يردات ومصروفات أخرى بالصافي
لخسارة التشغيلية
لحصة من استثمار في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية
عباء تمويلية
روق تقييم عمالت أجنبية
صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
لزكاة وضريبة الدخل
صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل
مش مجمل الربح
مش صافي ربح العمليات
مش صافي ربح العمليات قبل االهالك
مش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة ريدان الغذائية 6014
ة لشركة ريدان الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
2022
159,177,603
اإليرادات
152,694,949
تكلفة اإليراداتمجمل الربح
3,270,975
-مصروفات بيع وتسويق
17,638,335
-مصروفات عمومية وإدارية
6,482,654
1,377,965
رد خسائر الهبوط في قيمة حق استخدام أصول
-
مخصص االنخفاض في ذمم مدينة أخرى
-
مخصص االنخفاض في استثمار في شركات زميلة بطريقة
حقوق الملكية
-
خسائر تعويض نزع ملكية
2,422,834
-أرباح ( /خسائر) من استبعاد ممتلكات اآلت ومعدات
175,544
أرباح استبعاد حق استخدام أصول
1,052,660
ايردات ومصروفات أخرى بالصافي
14,243,321
-الخسارة التشغيلية
5,213,062
-الحصة من استثمار في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية
3,975,311
-أعباء تمويلية
258,218
فروق تقييم عمالت أجنبية -صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
23,689,912
931,627
24,621,539
الزكاة وضريبة الدخل -صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل
نسب الربحية
2022
4.1
هامش مجمل الربح
14.9
-هامش صافي ربح العمليات
8.9
-هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
15.5
-هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة ريدان الغذ
قائمة الدخل النسبية لشركة ريدان الغذائية في 022-12-31
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
122.2
117.1 -
177,373,734 -
94.6
95.9 -
167,718,282 -
5.4
4.1
9,655,452
5.0
2.1 -
8,914,966 -
-
10.2
11.1 -
18,075,483 -
-
5.3
0.9
9,356,932
0.6
-
-
1,084,911
-
8.8
-
-
15,687,536
-
0.1
-
-
102,079
-
-
0.0
1.5
7,438 -
-
0.1
-
0.8
0.7
1,347,711
13.2
8.9 -
23,497,442 -
-
1.1
3.3 -
1,993,045 -
-
2.8
2.5 -
5,022,000 -
-
0.1
0.2 -
107,313 -
-
17.3
14.9 -
30,619,800 -
-
0.2
0.6 -
269,366 -
-
17.4
15.5 -
30,889,166 -
نسب الربحية
2022
2023
5.4
4.1
17.3
14.9 -
13.2
8.9 -
15.5 –
17.4
سعودي
األصول
2023
2022
150,123,573
162,091,339
النقدية وما في حكمها
79,651,503
82,084,061
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
80,354,767
84,644,776
المخزون
3,524,311
2,695,761
المستحق من األطراف ذات العالقة
313,654,154
331,515,937
مجموع األصول المتداولة
183,350,278
180,698,644
ممتلكات ومعدات
176,371,400
208,855,105
موجودات حق االستخدام
3,913,553
7,387,255
الدفعات المقدمة لممتلكات و معدات
11,468,255
7,098,737
موجودات غير ملموسة
22,818,531
22,818,531
الشهرة
1,397,186
2,525,725
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
5,462,618
ـ
الدفعات المقدمة لالستثمار
565,451
1,539,998
405,347,272
430,923,995
الموجودات الضريبية المؤجلة
إجمالي األصول الثابتة
أصول متداولة
أصول ثابتة
719,001,426
762,439,932
مجموع األصول
القوائم المالية لشركة االمار للخدمات الغذائية 4014
الميزانية العمومية النسبية لشركة االمار للخدمات الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
التحليل الرأسي
2022
2023
20.9
21.3
11.1
10.8
11.2
11.1
0.5
0.4
43.6
43.5
25.5
23.7
24.5
27.4
0.5
1.0
1.6
0.9
3.2
3.0
0.2
0.3
0.8
0.1
0.2
56.4
56.5
100
100
القوائم المالية لشركة االمار للخدمات الغذ
الميزانية العمومية النسبية لشركة االمار للخدمات الغذائية في 2-12-31
الخصوم وحقوق الملكية
2022
خصوم متداولة
125,244,424
ذمم دائنة تجارية
71,845,165
التزامات عقود االيجار
3,199,340
الجزء المتداول من القروض
3,105,554
مخصص الزكاة
22,200,784
منافع الموظفين
2,349,368
المستحق لألطراف ذات العالقة
227,944,635
مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
153,951,753
التزامات عقود االيجار
37,956,752
التزامات منافغ الموظفين
4,682,766
الذمم الدائنة التجارية
1,730,782
القروض و السلف
1,170,597
199,492,650
المطلوبات الضريبية المؤجلة
مجموع الخصوم غير المتداولة
427,437,285
مجموع الخصوم
حقوق الملكية
رأس المال
255,000,000
2,700,000
-
أسهم الخزينة
االحتياطي النظامي
25766788
69,794,884
أرباح مبقاة
3,800,000
احتياطي خطة اسهم الموظفين
3,360,000
االحتياطي االخر
20,438,230
-احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
822,912
333,760,530
-الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
761,197,815
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
التحليل الرأسي
2023
2023
2022
17.8
16.4
128,279,473
10.1
9.4
72,848,755
0.7
0.4
4,809,285
1.3
0.4
9,334,765
2.2
2.9
15,811,631
0.6
0.3
4,176,827
32.7
29.9
235,260,736
16.9
20.2
121,621,649
5.0
5.0
36,056,224
0.6
0.6
4,104,536
0.2
ـ
0.2
0.2
1,580,999
22.7
26.2
163,363,408
55
56
398,624,144
35.5
33.4
255,000,000
0.3
0.4 -
2,325,000 -
3.6
3.4
8.2
9.2
25766788
58,946,526
0.5
0.5
3,588,417
1.0
0.4
7,462,500
3.5
2.7 -
25,350,929 -
-
0.4
45
0.144
2,711,020320,377,282
-
-
719,001,426
100
100
دات
المبيعات )(-
الربح
وفات البيع و التوزيع
روفات اإلدارية
دات األخرى
سارة االنخفاض في الذمم المدينة و األخرى
وف حوافز خطة أسهم الموظفين
ة االنخفاض في قيمة الممتلكات
التشغيلي
ة من الخسارة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
ف التمويلية و المصروفات البنكية
دات التمويلية
قبل الزكاة و الضريبة
و ضريبة الدخل
لسنة
ش مجمل الربح
ش صافي ربح العمليات
ش صافي ربح العمليات قبل االهالك
ش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة االمار الغذائية 6014
ة االمار للخدمات الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
2022
1,075,892,373
اإليرادات
713,538,632
-تكلفة المبيعات )(-
362,353,741
مجمل الربح
112,282,749
-مصروفات البيع و التوزيع
115,236,094
-المصروفات اإلدارية
21,566,504
اإليرادات األخرى
809,070
رد خسارة االنخفاض في الذمم المدينة و األخرى
16,043,333
-مصروف حوافز خطة أسهم الموظفين
ـ
حسارة االنخفاض في قيمة الممتلكات
141,167,139
الربح التشغيلي
259,311
-الحصة من الخسارة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
18,623,572
-التكاليف التمويلية و المصروفات البنكية
1,349,569
اإليرادات التمويلية
123,633,825
الربح قبل الزكاة و الضريبة
8,338,188
-الزكاة و ضريبة الدخل
115,295,637
نسب الربحية
ربح السنة
2022
3
هامش مجمل الربح
1
هامش صافي ربح العمليات
1
هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك
1
هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة االمار الغ
قائمة الدخل النسبية لشركة االمار للخدمات الغذائية في 12-31
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
991,655,015
-
70.5
66.3 -
698,651,264 -
29.5
33.7
293,003,751
12.6
10.4 -
124,659,830 -
-
9.6
10.7 -
94,996,036 -
-
1.6
2.0
15,693,005
0.1
0.1
528,373
0.7
1.5 -
6,768,217 -
-
0.1
-
1,026,722
-
8.2
13.1
81,774,324
0.2
0.0 -
1,566,271 -
-
1.6
1.7 -
15,476,864 -
-
0.5
0.1
5,331,832
7.1
11.5
70,063,021
1.4
0.8 -
13,477,839 -
5.7
10.7
56,585,182
نسب الربحية
2022
2023
29.5
33.7
7.1
11.5
8.2
13.1
5.7
10.7
لسعودي
2023
األصول
2022
أصول متداولة
5,229,585
5,693,193
مخزون
7,028,122
10,628,632
مصاريف مدفوعة مقدما ً و موجودات أخرى
6,797,502
5,869,945
2,720,230
2,726,125
نقد في الصندوق و لدى البنوك
21,775,439
24,917,895
مجموع األصول المتداولة
28,844,824
31,474,141
ممتلكات و االت معدات
152,917
214,575
موجودات غير ملموسة
1,416,492
1,330,436
اعمال رأسمالية قيد االنشاء
28,810,770
19,756,402
حق استخدام األصول
59,225,003
52,775,554
إجمالي األصول الثابتة
81,000,442
77,693,449
مجموع األصول
المستحق من األطراف ذات العالقة
ذمم مدينة
أصول ثابتة
استثمار في شركة زميلة
القوائم المالية لشركة االعمال التطويرية الغذائية
الميزانية العمومية النسبية لشركة االعمال التطويرية الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
التحليل الرأسي
2022
2023
6.5
7.3
8.7
13.7
-
-
8.4
7.6
3
4
26.9
32.1
35.6
40.5
0.2
0.3
1.7
1.7
35.6
25.4
-
-
73.1
67.9
100
100
القوائم المالية لشركة االعمال التطوير
الميزانية العمومية النسبية لشركة االعمال التطويرية الغذائية في -12-31
الخصوم وحقوق الملكية
2022
خصوم متداولة
10,944,424
التزامات تأجير -جزء متداول
11,138,669
قروض وصكوك مرابحة طويلة االجل -جزء متدوال
5,135,822
ذمم دائنة
5,264,756
مصاريف مستحقة
282,304
مخصص الزكاة
32,765,975
مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
5,829,706
التزامات تأجير -جزء غير متداول
7,397,857
قروض و صكوك مرابحة طويلة االجل
2,076,836
15,304,399
التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
مجموع الخصوم غير المتداولة
48,070,374
مجموع الخصوم
حقوق الملكية
30,000,000
رأس المال
723,931
احتياطي نظامي
423,141
1,023,365
-احتياطي اكتواري
-
خسائر متراكمة
29,277,425
صافي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة االم
345,650
حقوق الملكية غير المسيطرة
29,623,075
إجمالي حقوق الملكية
77,693,449
مجموع الخصوم و حقوق الملكية
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
14.9
14.1
12,044,905
10.6
14.3
8,586,475
10.6
6.6
8,560,654
7.1
6.8
5,751,560
0.3
0.4
252,482
43.5
42.2
35,196,076
18.3
7.5
14,812,802
4.1
9.5
3,311,382
3.1
2.7
2,498,024
25.5
19.7
20,622,208
69
62
55,818,284
37.0
38.6
30,000,000
0.9
0.9
723,931
0.5
0.5 -
6.6
1.3 -
382,3535,386,349 -
30.8
37.7
24,955,229
0.3
0.4
226,929
62
76
25,182,158
131
138
81,000,442
-
ات
المبيعات )(-
الربح
ريف عمومية و إدارية
ي خسارة السنة من االعمال الرئيسية
ف التمويل
ت أخرى
ي خسارة السنة قبل الزكاة
ي خسارة السنة
ش مجمل الربح
ش صافي ربح العمليات
ش صافي ربح العمليات قبل االهالك
ش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة االعمال التطويرية الغذائية
االعمال التطويرية الغذائية في 2022-12-31و 2023-12-31باللاير السعودي
2022
98,650,440
المبيعات
94,261,416
-تكلفة المبيعات )(-
4,389,024
مجمل الربح
10,994,997
-مصاريف عمومية و إدارية
6,605,973
-صافي خسارة السنة من االعمال الرئيسية
1,359,087
-تكاليف التمويل
5,198,983
إيرادات أخرى
2,766,077
-صافي خسارة السنة قبل الزكاة
301,835
-الزكاة
3,067,912
نسب الربحية
-صافي خسارة السنة
2022
هامش مجمل الربح
هامش صافي ربح العمليات هامش صافي ربح العمليات قبل االهالك -هامش صافي الربح بعد الضريبة
القوائم المالية لشركة االعمال ال
قائمة الدخل النسبية لشركة االعمال التطويرية الغذائية في 2-31
التحليل الرأسي
2022
2023
2023
89,449,631
96.2
95.6 -
86,090,083 -
3.8
4.4
3,359,548
11.1
11.1 -
9,963,912 -
-
7.4
6.7 -
6,604,364 -
-
2.2
1.4 -
1,982,967 -
-
5.1
5.3
4,568,878
4.5
2.8 -
4,018,453 -
-
0.3
0.3 -
310,834 -
-
4.8
3.1 -
4,329,287 -
نسب الربحية
2023
-
2022
3.8
4.4
4.5
2.8 -
7.4
6.7 -
4.8
3.1 -
الى
مي الشركة االم
الملكية غير المسيطرة
الشامل االخر الموحدة
/خسائر إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
ي دخل شامل اخر /خسارة شاملة أخرى
الى
مي الشركة االم
الملكية غير المسيطرة
ي الخسارة الشاملة األخرى للسنة
الى
مي الشركة االم
الملكية غير المسيطرة
ة السهم
ة السهم األساسي و المخفض من صافي خسارة السنة
العائد الى
3,223,093
-مساهمي الشركة االم
155,201
حقوق الملكية غير المسيطرة
3,067,892
-
67,688
-أرباح /خسائر إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
67,688
-اجمالي دخل شامل اخر /خسارة شاملة أخرى
الدخل الشامل االخر الموحدة
العائد الى
63,137
-مساهمي الشركة االم
4,551
-حقوق الملكية غير المسيطرة
67,688
-
3,135,580
اجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنةالعائد الى
3,286,863
-مساهمي الشركة االم
151,283
حقوق الملكية غير المسيطرة
3,135,580
-
خسارة السهم
1,07خسارة السهم األساسي و المخفض من صافي خسارة السنة
–
–
–
–
–
–
1,45
–
–
362,984 –
3.3 –
0.4
33,697
0.2
0.0
329,287 –
3.1 –
0.4
–
–
39,653 –
0.1
0.0
39,653 –
0.1
0.0
–
–
40,788 –
0.1
0.0
1,135 –
0.0 –
0.0
39,653 –
0.1
0.0
4,289,634 –
3.2 –
4.8
–
–
4,322,196 –
3.3 –
4.8
32,562
0.2
0.0
4,289,634 –
3.2 –
4.8
–
–
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
0.056358895
0.003176325
0.001158463
0.01792859
496
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
SS
1
494
495
Coefficients
Intercept
RM
-0.000438396
0.094673537
0.000505971
0.158788563
0.159294534
Standard Error
0.00080507
0.075459137
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted R1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-0.00174667
-2.60474E-05
0.00011019
-0.000446774
0.002174222
0.000543678
0.000150375
-0.000220059
-0.000172308
-0.000130583
0.00103316
-0.000405185
-0.000178269
8.52117E-05
-0.001463265
-0.000864653
-0.000612287
0.001460838
0.000510014
-0.000224717
-0.001198066
-0.000929738
Residuals
0.00730224
0.002792301
-0.040989736
-0.025793799
0.000775632
0.006793112
0.027248599
-0.004056498
0.005870329
0.002967464
0.008833023
0.015715157
0.016616995
-0.004169629
0.008261388
-0.003208672
-0.003477698
-0.016602214
0.009151897
-0.016396164
0.020562433
-0.004564782
MS
0.000505971
0.000321434
t Stat
-0.544543551
1.254633183
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
-0.001072913
-0.000541137
0.000584596
0.000182334
-7.66984E-05
-0.000326265
-0.000278067
-0.003446082
0.00060727
-9.84408E-05
0.001137385
0.000357561
-0.003079344
0.001286224
0.00062182
-0.003684293
0.00168844
0.000190078
9.72846E-05
-0.001580757
-0.000537527
0.000423285
-0.001181206
3.48578E-05
-0.001178477
-0.000655059
-0.001986962
-0.00181562
-8.06201E-05
-0.000522083
-0.00195345
-0.000425489
-0.000588304
-0.000421945
0.000152904
-0.000545684
-0.000203728
-0.001222111
-0.000295845
-0.000263829
-0.000223026
0.000830944
-0.000249205
-0.001256258
-0.001468608
-0.000440157
-0.016995681
0.02410425
-0.065671213
-0.032874696
0.021004219
-0.008589099
-0.01475981
0.000411178
-0.023667477
-0.00145798
0.001973038
-0.00658811
0.015501864
-0.009032196
-0.00062182
-0.034355158
-7.42344E-05
-0.034647958
0.001570772
0.035982184
-0.009171287
0.001201411
-0.04024974
0.01507878
0.001178477
-0.00603393
0.010341229
0.067808989
0.026215851
-0.0070941
0.020135769
-0.004089192
-0.017677044
0.021699344
0.004348229
0.034397334
0.020261707
-0.027556853
0.021957342
0.011627588
0.017030145
-0.000830944
-0.00114065
0.002646112
-0.013927077
-0.008058478
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
0.00052252
-0.000886881
-0.000734471
-0.000497175
0.000138832
0.000458602
0.000105658
-0.000529461
-0.002242819
-0.000973666
-0.001571895
-0.001624629
9.85188E-05
0.000357543
-5.81344E-06
-0.000705782
-0.001145369
-0.00130832
-0.000906197
-0.002309549
-2.69745E-05
-0.0031235
0.000602935
-0.001249505
-0.001993666
-0.001348401
-0.000800344
-0.000464023
0.001173401
0.000128568
0.000429819
-0.000230188
-0.000646183
-0.000443864
-0.001174499
-0.000277214
-0.000148705
-0.000527469
-0.000318946
-0.000670045
-0.002866184
-0.002485061
-0.002964785
-0.000470955
-0.001806876
-0.004964075
0.000898944
-0.001958071
0.031592459
-0.020438691
-0.005796555
0.026134987
0.008147484
-0.002214025
0.01181227
0.005046991
0.008324116
0.006993769
0.010554045
-0.020425106
0.009420812
0.011358346
0.011685651
-0.022565493
0.004924957
0.008971798
0.005325
-0.006166546
-0.004610956
0.007920644
-0.00333968
0.008010651
0.012681672
-0.018079555
0.01999141
-0.010654981
-0.003078827
0.000230188
0.001971564
0.000443864
-0.014847205
-0.028393692
0.050125343
-0.01407133
0.021483758
-0.004579311
-0.0037345
-0.006829711
0.005635013
0.013716182
-0.007446329
0.015532205
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
0.001586276
0.000721877
-0.002155661
-0.000504519
0.001595173
-0.002219892
-0.00093268
-0.000679068
-0.001037936
-0.001255428
-0.001542884
-9.19645E-05
-0.000850911
-0.000880716
-0.00222005
-0.000705191
0.000993949
0.00105882
0.000154655
0.000573148
3.09293E-05
-0.000154177
0.000195079
0.000222765
0.001401591
0.000661727
0.000512475
-0.000913663
-9.06323E-05
0.000397002
-0.001539334
-0.002192777
5.08564E-05
0.001113612
0.00024821
0.000281962
-0.000901768
-0.000113103
-0.000397869
-0.000357393
-0.001049185
-0.001453915
-0.001968635
-0.001917875
0.000569547
0.000438348
0.010170881
-0.002021423
-0.008301951
0.000504519
0.016634498
-0.010767304
0.003543647
0.011055296
0.007468826
-0.010350118
0.015709251
-0.023194987
0.000850911
0.021606846
-0.022440512
0.011162803
0.002899632
-0.012785339
-0.024028468
-0.000573148
-0.016269446
0.008306396
0.023870254
-0.020236776
-5.47898E-05
0.002026446
-0.015387665
0.029122383
0.008006241
-0.029732439
-0.038493617
-0.033653355
-0.029682654
0.016770621
-0.004689372
-0.018246516
0.008426258
-0.001387272
-0.007137962
-0.013351885
0.032749952
-0.009001745
-0.001038886
0.018348416
0.00386505
0.011291992
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
0.000807611
-0.001444542
-0.001522468
-0.002208432
-0.000222054
-0.00113672
-0.000133401
-0.001627325
0.00029291
0.002551756
0.000929187
0.00041031
-0.001293246
-0.001670622
-0.003249898
-0.001436747
0.00021658
-0.000854587
-0.003363608
0.001314465
0.001744021
-0.000333743
-0.000457329
0.000252332
0.001170066
-0.000160671
-0.000874493
-0.000181665
-0.003174299
-0.000252115
-0.000432232
-0.000255805
-0.000712532
-0.000719992
0.000355052
0.001192638
-0.001000501
-0.000138315
0.001098269
-0.00120984
-0.001701318
-0.000905353
-0.000614336
0.000357076
-0.001392446
-0.00099659
-0.016972548
0.004403124
-0.001436114
0.015453659
0.029042492
-0.024764008
-0.036990387
0.029966284
-0.00029291
0.004774284
-0.011200737
0.024354248
-0.04433645
-0.022720832
0.003249898
-0.000107655
-0.00641815
0.003960179
0.000258015
0.020224829
0.023802072
-0.005618655
-0.014580549
-0.023241851
-0.021530989
-0.001422861
-0.032972412
-0.021360179
0.029622121
0.02123755
0.008387724
-0.010899689
-0.008949379
-0.035527799
-0.0037164
-0.028498089
-0.025293739
0.017744404
0.005858281
-0.018038348
0.029577688
0.006046753
0.012509123
-0.022561233
-0.035551069
-0.039228211
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
0.000737064
-4.30727E-06
-0.000475019
-0.001025361
0.00066256
-0.000630496
-0.001422876
0.000110268
0.000187896
-0.001590329
-0.000599435
-0.000528321
-0.000762552
-0.000342968
-0.00051232
-0.000792283
-0.000796706
0.000600945
-0.000337203
-0.000241264
-0.001615034
-0.002408931
-0.001863721
-0.000704066
-0.001023669
-0.000915079
-0.002614831
-0.003277788
0.00115487
-9.2737E-05
0.000342111
0.000519091
-0.00129714
-0.000673398
-0.000316214
-0.000198079
-0.00092503
-0.001042673
5.16039E-05
-0.000661956
-6.25821E-05
-0.000507688
0.000631757
0.000558776
0.000619699
0.000877606
-0.004475387
0.003742629
0.007909997
-0.017666772
0.034558875
-0.010358626
-0.000420443
-0.014980431
0.010985405
-0.00026324
0.004303143
-0.012495119
-0.001111863
0.011537115
0.002365889
-0.010381017
-0.01050285
0.005064792
-0.001547811
-0.018806931
0.001615034
0.019568551
-0.005726448
0.008294236
0.006678727
0.002793014
0.011951967
0.01068523
0.004364923
0.007405384
-0.000342111
0.01753194
0.006649517
-0.002891668
0.030221697
-0.035078948
-0.020854415
-0.002633802
0.014573885
-0.038195847
0.018754715
-0.005063357
0.004939288
0.008657879
-0.009836354
-0.010179999
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
-0.000342907
0.000201824
0.000252798
0.001599038
0.000345722
-0.00106913
-0.000508213
0.000164672
4.05612E-05
-0.001040289
-4.66836E-05
-0.000947092
-0.000196366
-0.000303681
-0.000420838
-0.000470001
-0.000247518
-0.000670493
-0.000229202
0.000434789
0.000684172
-0.000689563
0.000992054
-0.000664243
-0.00035098
0.002016529
-0.000635346
-0.001202687
-0.000615255
-0.001905642
0.000334058
-0.001020594
-0.000218043
0.000224534
-0.001491076
-0.000880756
-1.75712E-05
0.001251167
0.000119412
0.001464147
0.001724283
-5.48513E-05
-0.001663458
-0.000596882
-0.001279157
9.14762E-05
0.000342907
-0.000201824
0.005339015
-0.010936174
-0.005990139
0.002954145
0.024695439
-0.014979758
0.005540849
-0.006408535
-0.028391252
0.010516543
-0.009373085
0.000303681
0.000420838
0.006222654
0.011654486
0.008203486
0.013276917
-0.022907645
-0.000684172
-0.008825257
-0.006744706
0.025356856
0.00035098
-0.003894464
-0.016426679
-0.002628735
-0.001305975
0.003826873
-0.008041225
0.006806531
0.024910656
0.014673321
-0.000359063
0.000880756
1.75712E-05
-0.001251167
-0.000119412
-0.02015628
0.029847512
-0.031516945
0.020355591
0.000596882
0.017808459
0.001728361
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
-0.000763472
-0.001402499
-0.001095336
-0.000241032
0.000769674
-0.000325561
0.000241166
0.000482399
-0.000389767
-2.17206E-05
0.001424742
0.00105664
-0.000945265
-0.000360081
0.001064029
0.000261934
-0.001136506
-0.000167503
-0.000735714
-0.000853501
0.000436996
-3.54987E-05
9.16721E-06
-0.000712387
-0.000459551
0.00030597
0.001698862
-0.000180657
-0.000147472
-0.000277989
0.000249378
-0.002429173
-0.001333394
0.000267815
-0.000991317
-0.000607422
-0.000841342
0.000669902
-0.00012572
-5.01608E-05
5.62871E-05
-0.000537164
0.000546785
-0.000523051
0.000433567
-0.000681744
-0.013888805
-0.002294363
0.019444475
-0.033033757
-0.00831688
0.005991298
0.014712384
0.00691135
0.000389767
0.001861648
0.018594124
0.006124719
0.020432153
0.005609437
-0.001064029
-0.005511289
-0.009445603
0.012502461
-0.020504022
-0.01719753
0.008629249
0.007229774
0.003568654
0.014897022
0.010967528
-0.005546157
0.003541325
0.00712513
-0.001584131
-0.029627493
-0.023737359
-0.001233835
0.012282408
0.003355377
0.000991317
0.006017714
0.015127299
-0.002444525
-0.010588668
0.016078999
-0.019682252
-0.003072948
-0.015118992
0.002356232
0.008682266
-0.002954623
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
-0.000828907
1.91321E-05
-0.001772231
-0.000905526
-0.000385798
-6.2558E-05
0.000276351
-7.10421E-05
0.000283373
0.000416556
-0.000233051
-0.001176945
-0.000383999
-0.000491098
0.001038521
0.001624814
-0.000973296
5.27857E-05
-0.001887034
0.000303046
-0.000117198
0.000256107
-0.000124586
-0.002621435
-8.28642E-05
-0.001433034
0.001340086
-0.000443864
-0.000481603
1.36655E-05
-0.001201511
-0.000865634
-0.000288368
0.000247194
-0.001139767
-0.001071997
-0.000765785
-0.001112646
-0.000862066
0.000881178
-0.000796594
-0.000670381
-0.000439698
-0.000390018
0.000122282
7.39306E-05
-0.000994248
0.009063582
-3.77238E-05
0.013506953
0.009290577
-0.01602358
0.005114498
0.014306158
0.00675891
0.013520952
-0.006711422
0.001176945
0.010782706
-0.011651289
-0.004535028
-0.001624814
0.030311034
-0.008592547
-0.001549395
-0.000303046
0.008686231
-0.010547793
-0.005061251
0.007807272
0.028971874
0.026248203
-0.021142713
-0.004568678
0.007159424
0.021386328
-0.018535972
-0.005801057
0.036417092
0.00297342
-0.010178058
0.001071997
-0.030615816
-0.04349166
-0.027609608
0.103576403
-0.02890856
-0.011124196
-0.014932082
-0.003058261
-0.012285769
-0.001823712
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
0.00154293
3.09008E-05
-0.003167152
-0.00070625
7.8528E-05
0.000647101
-0.000253782
-0.000952427
8.50751E-05
-0.000835831
-0.002036135
-9.29486E-06
-0.001278441
3.38888E-05
0.001280831
-7.39782E-05
0.000673565
0.000354944
-0.000669219
0.000141859
0.000616575
-0.001652587
-0.001385773
-0.001410543
0.000389156
-0.000895491
-0.001245252
0.000442307
-0.000240198
-0.002563788
-0.001166237
-0.000188757
-0.002600118
-0.000464095
-0.00039796
-0.001174407
-0.002233881
-0.000722881
0.001412456
-0.000799399
-0.000765018
-0.000438972
-6.21664E-05
-0.001962485
-0.000587953
-0.003400393
-0.012106408
-0.00180238
-0.014722413
0.009691036
-0.019952714
-0.000647101
-0.00523571
-0.004567366
0.005434718
0.01901815
-0.032797818
-0.001858119
-0.021406842
0.018906071
0.072827141
0.007018451
-0.005877392
0.008303119
-0.006251224
0.010220928
-0.004058919
0.00337524
0.008246864
0.006525643
-0.010645656
-0.01294556
0.013366613
0.014929474
0.012034775
-0.012626378
0.023034224
0.01505278
-0.013929184
0.016993397
-0.016131342
0.01606302
-0.010989452
0.035068039
-0.030778351
0.026944679
-0.030359526
-0.007915295
-0.027150397
-0.024239887
-0.015469484
-0.014748926
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
-0.000523291
-0.001416138
-0.002206699
0.000485079
-0.000704678
-0.000739068
0.00152571
0.001277353
-0.000875995
-0.001271202
-0.001549193
-0.001080268
0.00022302
-0.000791202
-0.000574158
0.000309959
-0.000631846
0.000218781
-8.41363E-05
0.000102027
-0.002540452
-0.000931325
0.000842629
-0.001365515
0.000152935
-0.000415389
-0.000313078
-0.000407702
-0.00041848
0.000581817
-5.18256E-05
-0.000627572
-0.000195982
-0.0003478
0.000321146
0.00056167
-0.000984065
-0.001146157
-0.000700616
-8.23754E-05
0.000399684
-0.001311441
-0.000650253
0.000994739
-0.000181777
-0.001069632
0.006002757
0.02125448
-0.015811806
0.017533427
0.027137936
0.038286141
-0.00152571
0.016980415
0.015570137
0.022121997
-0.011230534
-0.002140347
0.037756228
0.022297407
0.009651376
-0.021619746
0.000631846
-0.014161687
0.020162031
0.010544461
0.004052168
-0.003610696
-0.0145938
0.009028387
-0.007815808
0.012647958
0.021366487
-0.014585083
-0.019414359
-0.002123837
-0.004588554
0.032666925
0.022468618
-0.030974671
0.016208156
-0.005042633
-0.029413412
0.024030451
-0.000808819
-0.025932864
0.002696294
0.013600382
-0.007012619
-0.045027009
0.004993334
0.015366937
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
-0.00121613
-0.000581666
-0.001175653
-0.000466258
-0.000930434
-0.000607621
-0.000697155
-0.000861207
0.001003022
0.000333479
-0.000536972
0.001426201
0.000535902
0.000218898
0.00907163
-0.02477627
-0.008501842
0.000466258
-0.002316322
-0.007555689
0.005603134
-0.007328847
0.008817025
-0.057300303
-0.015101922
0.019371776
-0.000535902
-0.003655327
RISK
Total Risk
Systematic risk
Unsystematic risk
linear regression
F
1.574104423
0.000321807
0.000001022
0.000320785
.-0.000438.+0.094673.*ERM
Significance F
0.210205216
P-value
Lower 95%
0.586313205
0.210205216
-0.002020179
-0.053586896
Upper 95%
0.001143388
0.24293397
Lower 95.0%
-0.002020179
-0.053586896
Upper 95.0%
0.001143388
0.24293397
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
0.048515589
0.002353762
0.000334236
0.018494555
496
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
SS
1
494
495
Coefficients
Intercept
RM
0.001873088
0.084036138
0.000398658
0.168971989
0.169370647
Standard Error
0.000830484
0.077841211
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted R2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.00071181
0.002239106
0.002360035
0.001865651
0.004192156
0.002744817
0.002395705
0.002066893
0.002109278
0.002146316
0.003179302
0.001902567
0.002103987
0.002337864
0.000963372
0.001494725
0.001718735
0.003558926
0.002714936
0.002062758
0.001198773
0.001436953
Residuals
0.000923514
0.005086935
0.013331295
-0.003863654
-0.000200135
0.015024653
0.013138588
0.003696812
-0.004026825
0.009304191
0.006263639
0.011169514
-0.000250419
-0.004191432
-0.006544782
0.040520587
-0.095420192
0.000362648
-0.0046738
0.034514948
-0.003090921
0.050235058
MS
0.000398658
0.000342049
t Stat
2.255416779
1.079584153
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
0.001309864
0.001781891
0.002781138
0.002424074
0.002194146
0.00197262
0.002015403
-0.000796658
0.002801264
0.002174846
0.003271816
0.002579612
-0.000471127
0.003403931
0.002814179
-0.001008104
0.003760955
0.002430948
0.00234858
0.000859081
0.001785095
0.002637952
0.001213739
0.002293167
0.001216161
0.001680769
0.000498517
0.000650607
0.002190665
0.001798804
0.000528264
0.001884545
0.001740023
0.00188769
0.00239795
0.001777855
0.002081389
0.00117743
0.001999622
0.002028041
0.002064259
0.002999806
0.002041022
0.00114712
0.000958629
0.001871525
-0.006720157
0.00721907
0.006139528
-0.002424074
-0.005752868
0.013942835
0.006718277
0.002534278
-0.002801264
-0.019688429
-0.024701207
-0.004386297
0.000471127
0.010958973
-0.001033235
-0.018758936
0.007069476
-0.007831501
-0.015064464
-0.011888604
0.003744873
-0.006321197
0.017068306
-0.031707053
-0.001216161
0.027733116
-0.037403074
-0.09520919
0.004399145
0.002297884
-0.007914428
-0.013483681
-0.014318806
-0.018909378
-0.008424658
0.012795913
-0.002932815
0.014038418
-0.028350488
-0.015032125
0.06541496
0.084045556
-0.007664279
0.032127669
0.020624943
-0.007223902
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
0.002726037
0.001474994
0.00161028
0.001820913
0.002385459
0.0026693
0.002356012
0.001792255
0.000271407
0.00139796
0.000866947
0.000820139
0.002349676
0.002579596
0.002257066
0.001635745
0.001245549
0.001100908
0.001457848
0.000212176
0.002238283
-0.000510322
0.002797416
0.001153114
0.000492566
0.00106533
0.001551808
0.00185034
0.003303785
0.002376348
0.002643752
0.002057902
0.001688648
0.001868234
0.001219692
0.00201616
0.00213023
0.001794023
0.001979116
0.001667466
-0.000281917
5.63838E-05
-0.000369439
0.001844187
0.000658368
-0.002144092
-0.000938726
0.014468656
-0.006896635
0.005221369
0.001117172
0.000821104
-0.01639133
-0.008884484
0.003280994
0.014433505
-0.002613672
0.004410911
-0.002349676
-0.002579596
-0.028690323
0.000148377
0.000535395
-0.008243795
0.025068906
-0.005461532
-0.000485434
0.005750508
-0.008037603
-0.024183361
0.01726989
0.019841355
0.029010843
0.021291188
-0.0082178
-0.018933018
-0.005988236
0.148496945
0.004058495
-0.011947513
-0.014329858
0.015426143
0.010754702
0.026258308
0.00491271
0.01197531
0.007034137
-0.002751803
0.024370591
-0.000527531
-0.011240478
-0.001853249
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
0.00367027
0.002902994
0.000348773
0.001814394
0.003678168
0.000291759
0.001434341
0.001659458
0.001340912
0.001147856
0.000892699
0.002180595
0.001506923
0.001480466
0.000291618
0.001636269
0.003144496
0.003202079
0.002399505
0.002770976
0.00228968
0.002125372
0.002435386
0.002459962
0.003506337
0.002849603
0.002717121
0.001451221
0.002181777
0.002614622
0.00089585
0.000315827
0.002307368
0.003250714
0.002482547
0.002512507
0.00146178
0.002161831
0.001909062
0.001944989
0.001330927
0.000971672
0.000514785
0.000559842
0.00276778
0.002651322
-0.007683654
0.006436633
-0.001677676
0.019239015
0.01438684
-0.024888468
0.010292177
0.009931142
-0.002622142
0.009056314
0.002907179
-0.038220531
-0.008081568
0.009018318
-0.026748188
-0.000296684
-0.004484081
-0.003202079
0.017508253
-0.005402556
0.019861062
-0.028236516
-0.014411577
-0.007829102
0.000523219
0.010466173
-0.016032897
-0.000111636
-0.043171122
-0.004010296
0.003285341
-0.019979382
-0.012286069
0.009560849
0.00876933
-0.006717138
0.005536149
-0.004955129
0.014734873
-0.004699812
-0.025058488
0.007467197
-0.026048087
-0.006323546
0.000118225
0.001662128
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
0.002979095
0.000979991
0.00091082
0.000301931
0.002065122
0.001253226
0.002143814
0.000817745
0.002522226
0.00452727
0.003087011
0.002626434
0.001114288
0.000779314
-0.000622517
0.000986911
0.002454472
0.00150366
-0.000723451
0.003428999
0.003810291
0.001965982
0.001856282
0.002486207
0.003300825
0.002119608
0.00148599
0.002100973
-0.000555412
0.002038438
0.001878559
0.002035163
0.001629753
0.001623132
0.002577385
0.003320861
0.00137414
0.002139452
0.003237095
0.001188322
0.000752066
0.001458598
0.001716917
0.002579181
0.001026234
0.001377612
-0.017430214
-0.017121207
0.016684941
0.035390651
0.011862679
-0.00263731
-0.002143814
-0.021812218
-0.005355089
0.002539897
-0.004496454
-0.005451295
-0.001114288
-0.006453088
-0.009384715
-0.00386461
0.009006972
0.008418463
-0.030797783
0.002376532
-0.033180978
-0.000476778
0.004078453
0.004883023
-0.025573461
-0.020301928
-0.003016212
0.016108939
-0.029981312
-0.003590029
-0.008109109
-0.002035163
0.003046795
-0.012569293
-0.008886554
0.009257921
0.068035311
0.018063255
0.002460926
0.000231124
0.000665369
-0.020043836
0.002602745
0.004579045
-0.01106216
-0.010060734
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
0.002916475
0.002258403
0.00184058
0.001352074
0.002850342
0.001702572
0.000999223
0.002360105
0.00242901
0.000850585
0.001730143
0.001793267
0.001585354
0.001957794
0.00180747
0.001558963
0.001555037
0.00279565
0.001962911
0.002048071
0.000828655
0.00012396
0.000607911
0.001637268
0.001353575
0.001449964
-5.88055E-05
-0.000647274
0.003287337
0.002179909
0.002565898
0.002722993
0.001110831
0.001664491
0.001981542
0.002086403
0.001441131
0.001336707
0.002308032
0.001674647
0.002206676
0.001811581
0.002823
0.002758219
0.002812297
0.003041226
-0.002916475
-0.005169613
-0.01357092
-0.010241021
0.013386177
-0.001702572
0.014977878
0.00624827
-0.00242901
-0.002280178
0.013884085
-0.001793267
0.001227588
-0.001957794
0.006584188
-0.011356102
-0.00861223
-0.014191785
0.033227209
-0.003432154
0.001937598
0.014955147
0.011562625
-0.019264843
-0.005465987
-7.72805E-05
5.88055E-05
-0.006235066
-0.003287337
-0.000799647
-0.015057386
0.009768495
0.003018562
-0.000291807
-0.006105259
0.00066463
-0.012490967
-0.019557253
-0.00372346
-0.010209549
0.013385419
-0.0004061
-0.015544019
-0.024326273
-0.011571477
-0.004508578
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
0.001957848
0.002441374
0.00248662
0.003681599
0.002569103
0.001313222
0.001811115
0.002408396
0.00229823
0.001338823
0.002220788
0.001421548
0.002087924
0.001992666
0.001888673
0.001845034
0.002042519
0.001667069
0.002058777
0.002648163
0.002869526
0.001650142
0.003142814
0.001672617
0.001950682
0.004052181
0.001698267
0.001194672
0.0017161
0.000570699
0.002558749
0.001356305
0.002068682
0.002461532
0.000938686
0.001480431
0.002246629
0.003372813
0.002368221
0.003561864
0.003792771
0.002213538
0.000785672
0.001732409
0.001126794
0.002343424
-0.006372866
-0.008358551
0.006376067
-0.003681599
-0.002569103
-0.011660691
0.012938415
-0.005340949
-0.006713248
-0.007256
-0.011162725
0.017852584
0.024000512
-0.004857998
-0.000454981
0.001016199
0.020557313
-0.000271395
0.002116594
-0.03081904
0.002828495
-0.007348163
0.030568243
0.009316505
0.000777833
-0.001331091
0.001015439
-0.003908377
-0.007165705
0.002157815
-0.008023244
-0.006850824
0.033117627
-0.015848612
0.00309629
0.018453784
-0.011499835
-0.015397006
0.012308493
0.034129407
2.64567E-05
-0.031873997
-0.000785672
0.026656594
0.012771093
-0.004855988
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
0.001584537
0.001017311
0.001289961
0.002048277
0.002945421
0.001973245
0.002476295
0.002690423
0.001916253
0.002242946
0.003526886
0.003200144
0.00142317
0.001942603
0.003206702
0.002494729
0.001253416
0.002113544
0.001609176
0.001504623
0.002650122
0.002230716
0.002270363
0.001629883
0.00185431
0.002533818
0.003770206
0.002101867
0.002131324
0.002015471
0.002483584
0.000105992
0.001078651
0.00249995
0.001382293
0.001723054
0.001515416
0.002856859
0.002150632
0.002217701
0.002312189
0.001785417
0.002747575
0.001797945
0.002647078
0.001657082
-0.010428562
-0.00866066
-1.20052E-05
-0.005887053
-0.015848826
0.00449927
0.003954596
-0.002690423
-0.003199127
0.000321158
0.020509691
-0.014513904
0.01612114
-0.004430167
-0.015738195
-0.024165431
-0.007717563
-0.004710948
-0.01075359
-0.001504623
0.021978472
0.004150926
0.004070812
0.002155611
0.021793338
0.010905602
0.014269971
-0.016507879
-0.004552633
-0.011759763
-0.017280402
0.030477431
0.016832276
0.009264892
0.002120338
0.023594754
-0.009501768
0.009664648
-0.02851319
0.001260563
-0.018648608
0.016863142
0.029073292
-0.005159292
-0.007146524
0.008438349
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
0.001526454
0.002279209
0.000689121
0.001458444
0.001919776
0.002206697
0.002507527
0.002199166
0.00251376
0.002631979
0.002055361
0.001217521
0.001921373
0.001826308
0.00318406
0.003704478
0.001398289
0.002309081
0.000587217
0.002531222
0.002158196
0.002489557
0.002151639
-6.46672E-05
0.002188673
0.000990207
0.003451742
0.001868235
0.001834736
0.002274356
0.001195715
0.001493854
0.002006259
0.002481646
0.001250522
0.001310677
0.001582484
0.001274596
0.001497021
0.003044396
0.001555136
0.001667168
0.001871932
0.00191603
0.002370769
0.00232785
0.008468076
0.001030226
0.016778573
-0.026665258
-0.017580051
-0.027322173
-0.008304644
0.002441213
-0.004831258
-0.002631979
0.038859437
0.007651716
-0.010790611
-0.013024633
-0.027116826
-0.017641986
0.005594747
0.016103407
-0.01552144
-0.04027155
-0.003360842
-0.029320435
-0.009595842
-0.001181439
0.02365892
0.013485318
0.006083491
-0.003055178
0.00290461
0.003618413
-2.13172E-05
0.000850813
-0.017345793
0.021021198
-0.025943135
-0.012082774
0.03272011
-0.008275791
-0.018026323
-0.003044396
0.021975361
0.002973211
0.022142944
0.041208396
0.026431222
0.007091372
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
0.003631794
0.002289655
-0.000549068
0.00163533
0.002331931
0.00283662
0.002036959
0.001416812
0.002337742
0.001520308
0.000454869
0.002253976
0.001127429
0.002292307
0.003399144
0.00219656
0.00286011
0.002577289
0.0016682
0.002388146
0.002809524
0.000795322
0.001032157
0.00101017
0.002607657
0.001467351
0.001156889
0.002654836
0.002049016
-1.34975E-05
0.001227026
0.002094677
-4.57455E-05
0.001850276
0.00190898
0.001219774
0.000279342
0.001620567
0.003515981
0.001552647
0.001583165
0.001872576
0.002207045
0.000520243
0.001740335
-0.000756102
-0.000511667
0.001855429
0.00158266
-0.008893008
0.021319557
-0.006909945
0.011141134
-0.003432942
-0.022725808
-0.006682942
-0.011907363
-0.011722747
0.013563286
0.01832698
0.016803563
0.009732011
-0.00483835
0.034355966
-0.028749158
0.083969423
0.002571655
-0.000795322
-0.006413336
0.006158319
0.002735187
-0.003245129
-0.015494052
0.013460106
-0.018163958
0.005414051
0.014801812
0.017153511
0.012104462
-0.019121863
-0.030179414
-0.006610623
-0.002082769
0.007364219
-0.01069734
-0.006972714
0.012805573
0.00169249
0.006650409
-0.005825295
-0.016026292
0.006137281
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
0.001797731
0.001005204
0.000303469
0.002692802
0.001636725
0.001606199
0.003616509
0.003396058
0.001484657
0.001133855
0.000887099
0.001303336
0.002460188
0.001559923
0.00175258
0.002537359
0.001701373
0.002456425
0.002187543
0.00235279
7.21597E-06
0.001435544
0.003010178
0.001050139
0.002397977
0.00189351
0.001984326
0.001900333
0.001890766
0.002778671
0.002216224
0.001705168
0.002088265
0.001953504
0.002547289
0.002760787
0.00138873
0.00124485
0.001640331
0.002189106
0.002617002
0.001098137
0.001685035
0.003145198
0.002100874
0.001312777
-0.00717891
0.006163286
0.005039376
-0.002692802
0.003677726
0.01068544
-0.04095418
-0.001586103
0.002125455
-0.004743967
0.008113862
0.00761733
0.01688958
0.00538455
0.006860738
0.004300275
-0.031089832
0.002792931
-0.018019009
0.022166828
-7.21597E-06
-0.008380016
-0.017045496
0.04047832
-0.010908667
-0.012202879
0.020219832
-0.001900333
-0.006971217
0.007356551
-0.015752809
0.048139036
0.00276219
-0.001953504
-0.015534484
-0.006034113
0.022903963
0.001950041
-0.001640331
0.015202636
0.008295031
0.029438587
-0.001685035
-0.025959876
0.007087552
-0.021328841
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
0.001182739
0.001745916
0.001218669
0.001848357
0.001436335
0.001722876
0.001643403
0.001497783
0.00315255
0.002558236
0.001785587
0.003528181
0.002737915
0.002456529
0.000371263
-0.009540187
-0.009074169
0.006007143
-0.01562097
0.006182303
0.009319902
-0.00305663
0.00925071
-0.005644658
-0.028412063
-0.005116743
-0.01553809
-0.000847518
RISK
Total Risk
Systematic risk
Unsystematic risk
linear regression
F
1.165501943
P-value
0.024543975
0.28085421
0.000342163
0.000000805
0.000341358
0.00187+0.08403*ERM
Significance F
0.28085421
Lower 95%
0.000241371
-0.068904541
Upper 95%
0.003504805
0.236976816
Lower 95.0%
0.000241371
-0.068904541
Upper 95.0%
0.003504805
0.236976816
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
0.42115967
0.177375468
0.175710236
0.01931558
496
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
SS
1
494
495
Coefficients
Intercept
RM
-0.001040065
0.839040411
0.039740594
0.184307267
0.224047862
Standard Error
0.000867352
0.081296801
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted R3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-0.012634595
0.002614355
0.003821751
-0.001114315
0.022114158
0.007663523
0.004177893
0.000894935
0.001318125
0.001687914
0.012001539
-0.000745739
0.001265296
0.003600384
-0.01012293
-0.004817753
-0.002581169
0.015791815
0.007365178
0.00085365
-0.007772614
-0.005394563
-0.006663452
-0.001950603
0.008026159
Residuals
-0.00330947
0.008432884
0.001075076
0.003205637
0.062418135
-0.040183189
0.000658344
-0.004629972
0.002416912
-0.003663549
-0.001727102
0.018208725
-0.009419848
5.59267E-05
-0.008293797
-0.009276292
0.008110321
-0.006352606
-0.003657835
0.007383986
0.008851479
0.003451767
-0.003544043
-0.002644088
-0.012862396
MS
0.039740594
0.000373092
t Stat
-1.199127067
10.32070639
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
0.004461128
0.002165462
-4.63089E-05
0.000380842
-0.02769556
0.008227103
0.001972771
0.012925226
0.006014066
-0.024445367
0.014244305
0.008356051
-0.029806701
0.017808928
0.00452976
0.00370738
-0.0111642
-0.00191861
0.006596547
-0.007623193
0.003154125
-0.00759901
-0.002960232
-0.014764169
-0.013245659
0.002130707
-0.001781741
-0.014467171
-0.000925677
-0.002368621
-0.000894272
0.004200305
-0.001990899
0.001039671
-0.007985715
0.000223281
0.000507023
0.000868638
0.010209405
0.000636632
-0.008288338
-0.010170282
-0.001055672
0.007476013
-0.005014749
-0.00366402
-0.001560995
0.004075588
0.006909543
-0.001600526
-0.005907899
-0.005482844
0.004265698
-0.016766236
-0.007073833
0.039347025
-0.023375571
-0.018383503
-0.008917902
-0.013308851
-0.006487764
-0.024364222
0.018233188
-0.007384865
-0.013043175
-0.01812047
-0.008537049
0.003859112
-0.005087259
-0.010707031
0.023643476
-0.001276535
0.013764668
0.00798183
0.002132622
0.021849304
0.014467171
0.011417416
-0.014520778
0.02912686
-0.01360363
-0.005303079
-0.002993751
0.014079579
-0.008520059
-0.027075935
-0.029197698
-0.000164246
-0.019522202
-0.029231029
-0.016761821
0.011585001
-0.013281143
-0.02395648
-0.012156819
-0.017169433
0.003282797
0.005621584
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
0.003781585
-0.001847123
-0.017031698
-0.005783877
-0.011085661
-0.011553009
0.003718318
0.006013909
0.002793678
-0.003409765
-0.00730559
-0.008749732
-0.005185937
-0.017623082
0.002606138
-0.024836697
0.008188683
-0.008228491
-0.014823585
-0.009104952
-0.004247821
-0.001267185
0.013244418
0.003984624
0.006654455
0.000805169
-0.002881571
-0.001088531
-0.007563755
0.000388402
0.001527307
-0.001829477
1.85503E-05
-0.003093049
-0.022556244
-0.019178551
-0.023430084
-0.001328625
-0.013168169
-0.041148716
0.016903507
0.009242808
-0.01625926
-0.001626084
0.016982356
-0.016828501
-0.005420636
-0.003173013
-0.006353463
-0.004940669
-0.000765739
0.031748455
-0.026528642
-0.03803
-0.006002301
0.019105871
0.000456611
0.022078699
-0.01472858
0.014903256
0.002371579
-7.29272E-06
-0.00092459
-0.001358867
0.018271096
-0.021768554
0.011086089
0.001096314
0.000712392
-0.039482233
0.014053362
-0.013244418
0.010289477
-0.013600076
0.00482119
-0.004073251
0.008043353
0.004589038
0.017978792
0.002688687
-0.009234742
-0.007243541
0.003093049
-0.019172555
-0.018284258
-0.018462765
0.037138078
-0.027489326
0.026841243
0.003738997
-0.001103659
0.01625926
0.035675009
-0.004946813
-0.018262818
0.009784279
0.021865146
-0.007632779
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
-0.008280983
-0.010828545
0.002030168
-0.004695963
-0.00496011
-0.016829903
-0.00340453
0.011654028
0.012228949
0.004215824
0.007924697
0.003119309
0.001478809
0.004574078
0.004819448
0.015266746
0.00870973
0.007386992
-0.005252101
0.002041974
0.006363617
-0.010797089
-0.016588194
0.003295912
0.012714538
0.005044946
0.005344072
-0.005146681
0.001842828
-0.000680895
-0.000322186
-0.006453158
-0.01004006
-0.014601747
-0.014151887
0.007892788
0.006730041
0.010002621
-0.009957
-0.010647616
-0.016726939
0.000877259
-0.00722894
0.001662941
-0.011576905
0.005441107
0.025460032
0.011080081
0.006481554
-0.037534196
0.001331797
0.002539528
0.001651821
0.00496011
-0.011384529
0.006926349
0.001539799
0.000793065
-0.002694911
0.00977488
0.017568537
-0.012508332
-0.023608054
-0.021154094
-0.010300165
0.025013961
0.006517367
0.028241619
0.017649239
-0.016864238
0.059218564
0.0007068
0.016934043
0.082413564
-0.040884432
-0.003772486
0.002316046
-0.001842828
0.008836523
-0.018599855
-0.018366811
0.004476308
-0.002277687
0.005435775
-0.051946711
-0.026631195
-0.003919224
-0.008405353
-0.011395892
0.004016487
-0.007293586
0.00722894
-0.014620439
-0.013278743
0.009391328
-0.008937082
0.008169428
-0.012856974
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
-0.008616143
-0.011960617
-0.025956887
-0.009887911
0.004764632
-0.004728542
-0.02696464
0.01449459
0.018301511
-0.000112589
-0.001207858
0.005081484
0.013214862
0.001421263
-0.004904963
0.001235199
-0.025286894
0.000610838
-0.000985441
0.000578135
-0.003469588
-0.003535697
0.005991833
0.013414905
-0.006021702
0.001619389
0.012578563
-0.00787696
-0.012232665
-0.005178456
-0.002599326
0.006009767
-0.009495296
-0.005987041
0.009377403
0.002807026
-0.001364635
-0.006242018
0.00871711
-0.002742543
-0.009764979
0.003822446
0.00451042
-0.011249026
-0.002467272
-0.001837023
-0.003912885
-0.000194342
-0.001695216
-0.002734717
0.003937651
0.002672948
-0.01395112
0.000448935
0.016657113
-0.019555376
-0.012839646
0.006199511
0.000112589
0.00442977
0.001730804
0.033595556
-0.004857037
0.049772301
-0.001235199
0.025286894
0.022877143
-0.033532064
-0.04209353
0.014963967
0.013014441
-0.017377155
0.01666255
-0.033643555
0.00030554
0.013988464
0.017196692
-0.008386622
-0.010089016
0.012168777
-0.000311746
0.001890696
0.015483789
-0.065757736
-0.012453403
0.022939583
-0.013718724
0.007283231
0.071735415
0.015305159
-0.016797605
0.089781603
-0.035675308
-0.035615299
-1.31161E-05
0.003912885
-0.00910805
-0.013370982
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
-0.004176378
-0.004215572
0.008171052
-0.000143251
0.00070701
-0.011467976
-0.018503857
-0.013671951
-0.00339456
-0.006227029
-0.005264653
-0.020328633
-0.026204069
0.013080189
0.002023321
0.005877148
0.007445626
-0.008650655
-0.003122762
4.27656E-05
0.001089733
-0.005352846
-0.006395444
0.003302537
-0.003021357
0.002290568
-0.001654167
0.008444119
0.007797333
0.008337259
0.01062295
-0.000193799
0.004633859
0.005085614
0.017016613
0.005909145
-0.006629926
-0.001658819
0.004304598
0.003204671
-0.006374316
0.002431468
-0.005548365
0.001104918
0.000153838
-0.000884464
-0.001320168
0.000651579
-0.00309702
-0.048416072
-0.02171781
0.033635679
-0.027802679
0.000911113
0.021922434
-0.001698851
-0.033976008
0.005105425
-0.006676376
0.016457193
-0.081423484
0.021453467
-0.002658494
-0.002966273
0.020195092
0.01706763
-0.051413585
0.026653259
-0.003770636
0.006352161
0.011819381
-0.016893918
-0.017541031
0.009691225
-0.010874311
0.01023791
0.026090344
-0.001395848
-0.017494832
0.000356117
0.094759223
-0.034888267
0.010156002
-0.025455482
-0.012711892
0.013432673
0.01679788
-0.01100479
-0.007415204
0.021449978
0.002543667
-0.00442678
0.004726003
-0.005984758
0.00422058
0.032470228
0.029948862
-0.019464792
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
0.000813907
0.006698497
0.008908647
-0.003266026
0.011637237
-0.00304163
-0.000265346
0.020716609
-0.002785531
-0.007813567
-0.002607477
-0.01404348
0.00580577
-0.006199778
0.000912802
0.004835119
-0.010369403
-0.004960469
0.002689475
0.013933613
0.00390348
0.015821146
0.018126591
0.002359082
-0.01189713
-0.002444647
-0.00849128
0.003655903
-0.003921042
-0.009584387
-0.006862174
0.000709066
0.009666408
-4.00715E-05
0.004982519
0.007120439
-0.000609092
0.002652701
0.015471922
0.012209631
-0.005532177
-0.000346006
0.012275113
0.005166575
-0.007227042
0.001360711
-0.003675039
-0.004718921
0.006718058
0.003978434
-0.027633239
-0.044523177
-0.006052127
0.021015308
-0.005229716
0.007712629
-0.019069163
0.029583724
-0.001039609
-0.01533754
0.009092975
-0.013277785
-0.020828895
-0.007785681
-0.006560745
-0.003543865
0.024900445
0.001593187
0.011384195
0.004395322
-0.007590647
-0.004288357
-0.024427816
0.016020847
0.009824755
-0.005494962
0.01684502
0.000669007
-0.002705812
0.022404409
0.005763448
-0.010473185
0.028681647
-0.018803075
-0.013102511
0.016482441
0.005190476
-0.007689781
-0.002566355
-0.021706861
0.025663814
0.004884507
0.009843088
0.009087508
-0.008823433
0.007413361
0.0121539
0.018877489
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
0.002530593
0.002926443
-0.003468298
-0.001227552
0.005556847
0.017901291
0.001244131
0.001538238
0.000381529
0.005055299
-0.01868325
-0.00897195
0.005218699
-0.005940304
-0.00253805
-0.004611161
0.00878218
0.001731009
0.002400651
0.003344041
-0.001915398
0.007691058
-0.001790319
0.006687672
-0.003196734
-0.004500955
0.003014757
-0.012861131
-0.005179987
-0.000573924
0.002290781
0.005294347
0.002215591
0.00535658
0.006536913
0.000779797
-0.007585428
-0.000557977
-0.001507136
0.012049047
0.017245051
-0.005780597
0.00331301
-0.013878567
0.005530932
0.001806533
0.005114934
0.001741062
-0.020387159
-0.020746033
0.008042588
0.003468298
-0.004241924
-0.012896329
0.044563258
-0.001244131
0.012207683
-0.012398841
-0.017218785
0.00636999
0.019535428
0.010420195
0.033152868
-0.017801634
-0.012660425
0.011908213
-0.008580351
0.018008221
-0.016903571
0.005322556
0.010843592
-0.00659196
0.003362664
-0.013610384
-0.005720599
0.00210908
-0.009534293
-0.005327991
-0.020779201
0.00666183
-0.014246958
0.010295743
0.013993189
-0.025886681
-0.000779797
0.026935196
0.005770847
-0.00022747
-0.019017716
-0.027789964
0.012822879
-0.015669743
0.001367233
-0.005530932
-0.00541014
-0.001511327
-0.001741062
0.007717306
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
0.002110818
-0.009855003
0.014721657
-0.001088524
-0.001422988
0.002966309
-0.007803145
-0.00482645
0.000289554
0.005035949
-0.00725594
-0.006655333
-0.003941537
-0.007015581
-0.004794827
0.010654602
-0.004214585
-0.003096025
-0.001051611
-0.000611318
0.003928921
0.003500406
0.016519351
0.003119056
-0.025223556
-0.003413909
0.00354115
0.008580108
0.000596066
-0.005595651
0.003599174
-0.004562317
-0.015199963
0.002762824
-0.008484934
0.003145538
0.01419651
0.002189571
0.008814638
0.005990878
-0.00308573
0.004102415
0.008309571
-0.011800783
-0.00943616
-0.009655678
0.006294077
-0.005091057
-0.0081908
0.033671174
-0.009666469
-0.016515379
0.010025134
0.008515216
-0.020792093
0.013184323
0.006613761
-0.011061651
-0.003232522
-0.03319075
-0.002769808
0.005833685
-0.002481166
0.008604356
-0.018288227
0.006128461
0.022035985
-0.008373529
-0.018509723
0.001845878
-0.003500406
-0.024226518
0.010329754
-0.001857402
0.011226449
-0.00548857
0.020240331
-0.008200666
0.005595651
-0.026766234
0.021987734
0.005556687
0.004959222
-0.018807208
0.004728519
-0.016159219
0.024943877
-0.006904418
-0.015578679
-0.006594888
0.007503131
0.012623639
0.043314049
-0.025850695
-0.007503942
0.036986432
-0.007884102
0.05911089
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
0.006765123
0.000716451
-0.019876267
-0.007490532
0.001172345
-0.020198239
-0.001267823
-0.000681709
-0.007562938
-0.016952479
-0.003561306
0.015363036
-0.004239441
-0.003934742
-0.001045176
0.002294252
-0.014547249
-0.002365512
-0.027290643
-0.001792448
-0.009705264
-0.016711585
0.007144191
-0.003399986
-0.003704763
0.016366741
0.014165692
-0.004918268
-0.008420776
-0.010884461
-0.006728631
0.004821703
-0.004166797
-0.002243253
0.0055922
-0.002754514
0.004784133
0.002099544
0.003749409
-0.019669457
-0.005408633
0.010312963
-0.009256619
0.004200577
-0.00083617
7.05616E-05
-0.000768041
-0.000863567
0.00800153
0.016022892
-0.018199414
0.032146359
0.005746852
0.007515807
-0.004321378
0.003039303
-0.009994549
0.021772768
0.000952137
0.010704193
-0.024299646
-0.002967797
-0.034779771
0.001045176
-0.002294252
0.010780766
-0.00901981
-0.037349665
0.043265696
0.001862087
-0.020181132
0.012273895
-0.009503419
0.018209449
-0.00443817
-0.016143932
-0.011452631
-0.00454537
0.013328455
-0.03735335
0.019539015
0.004166797
-0.001914757
0.009296412
-0.005489556
0.025385298
0.001908477
0.000242613
0.015677436
-0.002623539
-0.00789653
-0.041063275
0.007574159
0.002507014
0.004094376
0.012338418
-0.00904568
-0.007171998
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
0.002385897
-0.00271663
0.001108317
-0.000237166
0.005691343
0.007822973
-0.005876036
-0.007312575
-0.003363978
0.002115151
0.006387384
-0.008777396
-0.002917644
0.011661035
0.00123421
-0.006634373
-0.007932704
-0.002309792
-0.007573974
-0.00128699
-0.005400734
-0.002539822
-0.00333331
-0.004787216
0.011734438
0.005800639
-0.001913697
0.015484844
0.00759461
0.004785172
0.023802179
0.005136962
-0.018994973
0.003513173
0.004882159
-0.009442406
-0.009640813
0.013875355
0.010695986
0.002743158
0.007251014
-0.004861003
0.014562024
0.004180881
0.029716036
-0.008721015
0.017557417
0.008040467
0.001843299
-0.014157333
0.013152711
0.017865792
0.00333331
-0.010538754
0.018686159
-0.020895265
-0.013412274
-0.000158874
0.003747667
0.010140478
RISK
Total Risk
Systematic risk
Unsystematic risk
linear regression
F
106.5169803
0.000452622
0.000080284
0.000372338
-.00104+.82904*ERM
Significance F
9.57743E-23
P-value
Lower 95%
0.2310534
9.57743E-23
-0.002744218
0.679310267
Upper 95%
0.000664088
0.998770556
Lower 95.0%
-0.002744218
0.679310267
Upper 95.0%
0.000664088
0.998770556
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
0.312368994
0.097574389
0.095747616
0.023225142
496
0.000539407
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
SS
1
494
495
Coefficients
Intercept
RM
-0.00152857
0.714413699
0.028811651
0.266467177
0.295278828
Standard Error
0.001042908
0.097751648
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted R4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-0.011400909
0.001583041
0.002611096
-0.001591792
0.018186445
0.005882231
0.002914339
0.000119015
0.000479346
0.000794209
0.009575901
-0.001277962
0.000434365
0.002422611
-0.009262314
-0.00474514
-0.002840767
0.01280319
0.005628201
8.38623E-05
-0.007261101
-0.005236274
Residuals
-0.011889809
0.015935655
-0.001887769
0.013808975
0.01345064
-0.016317109
-0.000818635
-0.007824833
-0.001886806
-0.005028513
0.015565088
-0.011912094
-0.001133421
-0.002422611
0.005759683
0.00474514
0.004943817
-0.013503715
0.006214501
-0.007033161
-0.002549769
0.00382683
MS
0.028811651
0.000539407
t Stat
-1.465681259
7.308456862
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
-0.006316688
-0.002303862
0.006191004
0.003155504
0.001200825
-0.000682422
-0.000318718
-0.024224797
0.0063621
0.001036755
0.010362389
0.004477777
-0.02145737
0.011485538
0.006471895
-0.02602236
0.014520691
0.003213941
0.002513714
-0.010148919
-0.002276621
0.004973739
-0.007133875
0.002042637
-0.007113284
-0.003163525
-0.013214167
-0.011921209
0.001171232
-0.002160081
-0.012961284
-0.001431173
-0.00265979
-0.001404433
0.002933422
-0.002338173
0.000242253
-0.007442549
-0.000452875
-0.000211279
9.66234E-05
0.008049962
-0.000100921
-0.007700222
-0.009302633
-0.001541859
0.007726132
0.000894418
-0.001968619
-0.008083356
-0.011842997
0.009205201
0.001025681
-0.002997515
-0.007815589
0.010532427
0.001074476
-0.026756815
-0.005053755
-0.01522386
-0.00348012
-0.003536443
0.000746781
-0.010818541
0.005090886
-0.005118553
-0.004670531
0.021021609
-0.008075544
-0.005881413
0.007113284
0.013875181
-0.000579155
0.004175237
0.009656407
-0.002465987
0.013733783
0.023577935
-0.011794627
-0.006287913
-0.006801899
-0.001545327
0.008281627
0.00280217
0.039971695
-0.005767812
-0.003099629
0.003165109
-0.018661356
-0.005262216
0.011602365
-0.002293972
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
0.005722573
-0.004912875
-0.003762777
-0.001972124
0.00282723
0.005240244
0.002576897
-0.002215752
-0.015144889
-0.005567761
-0.010082046
-0.010479976
0.002523027
0.004477643
0.001735728
-0.003546287
-0.006863447
-0.008093084
-0.005058636
-0.015648432
0.001576045
-0.021790574
0.006329387
-0.007649265
-0.013264757
-0.008395541
-0.004259863
-0.001721955
0.010634169
0.002749778
0.005023045
4.25825E-05
-0.003096549
-0.001569838
-0.007083266
-0.00031228
0.000657458
-0.002200727
-0.000627196
-0.003276615
-0.019848848
-0.01697286
-0.020592892
-0.001774269
-0.011855229
-0.03567969
-0.002652732
0.004912875
-0.006248859
-0.005018196
0.009566422
0.032528596
-0.024308737
-0.008446953
0.015144889
0.014714166
0.013112351
0.002886925
-0.007106687
-0.001419537
-0.002499378
-0.000280736
0.003791248
-0.000404457
0.009702607
0.037795194
-0.010680812
0.016440925
-0.00786313
0.043084559
0.004336127
-0.012753283
0.005022931
-0.010557554
-0.003708401
0.013226218
-0.008803768
-0.007647182
0.003859617
0.003855553
0.000210386
0.00031228
0.006215422
0.002200727
-0.004714289
-0.00132462
0.007474367
-0.018674479
-0.084767624
-0.083283982
-0.032020203
0.04177727
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
0.013749757
0.007226938
-0.014487185
-0.002027545
0.013816894
-0.014971874
-0.005258474
-0.003344701
-0.006052744
-0.00769396
-0.00986312
0.001085626
-0.00464144
-0.004866352
-0.014973068
-0.00354183
0.009280008
0.009769533
0.002946636
0.006104612
0.002012991
0.000616163
0.003251677
0.003460601
0.012356112
0.00677304
0.005646775
-0.005114972
0.001095679
0.004775407
-0.009836336
-0.014767261
0.002163363
0.010182996
0.003652605
0.0039073
-0.005025211
0.000926113
-0.001222749
-0.000917321
-0.006137631
-0.009191753
-0.01307587
-0.012692831
0.006077443
0.005087405
-0.025982325
-0.008253106
-0.027447681
-0.015251503
0.018340218
0.030670784
-0.006229903
0.001241651
-0.035866343
-0.021261293
0.00986312
-0.018180059
0.010372115
-0.007784765
-0.049565453
0.019463783
0.005195516
0.050643724
0.001552809
0.058012945
-0.011531836
-0.012374716
0.092058503
-0.03121263
-0.002356028
0.062418816
-0.002865132
0.034314127
0.02289481
-0.009174886
0.012478346
-0.000297268
-0.01293546
-0.011989681
0.000858003
-0.009322475
0.021183552
-0.006283269
-0.023246074
0.001834332
0.007969133
0.001845531
-0.010235208
0.017398722
0.015288906
-0.016178091
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
0.007873892
-0.00912103
-0.009709066
-0.014885397
0.000103964
-0.006798182
0.000772945
-0.010500323
0.003989922
0.02103534
0.008791312
0.004875826
-0.007979337
-0.01082704
-0.022744377
-0.009062204
0.003413927
-0.00466918
-0.023602443
0.011698648
0.014940108
-0.000738857
-0.00167144
0.003683716
0.010609003
0.000567165
-0.004819396
0.000408738
-0.022173901
-0.000122884
-0.00148206
-0.00015073
-0.003597224
-0.003653514
0.004458846
0.010779334
-0.005770261
0.000735862
0.010067218
-0.007349948
-0.01105868
-0.005052266
-0.002856227
0.004474116
-0.008727905
-0.005740749
0.00871635
0.006375033
-0.014410842
0.019569246
0.00176345
-0.003516021
-0.01119464
-0.005822651
0.007559774
-0.007727159
-0.012575612
-0.00677336
-0.007331967
0.004053913
-0.016864761
-0.008258657
-0.001360538
-0.010835006
-0.017870805
-0.023714085
0.027024091
0.004944962
0.013147831
0.000457077
-0.000331421
0.013646272
0.010849565
0.019433183
-0.020983825
0.005237984
-0.00877444
0.001181127
-0.01511434
-0.01114591
0.001910602
-0.000252921
0.008906698
0.001349645
0.085242962
0.015836562
-0.017514693
0.004085615
0.060175814
0.004616855
-0.023458782
0.001056899
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
0.007341541
0.001747094
-0.001804931
-0.005957852
0.006779325
-0.002978171
-0.008957531
…
Purchase answer to see full
attachment
